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200 Shield

站上200日线就🛡 ON，跌破3%就⛔ OFF。用一条线守住纪律，而不是靠摇摆的心态。

跌破200日线3%即⛔ OFF撤离！重新站上即🛡 ON开始进攻！

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200 SHIELD / HISTORICAL CASE

从🛡 ON到⛔ OFF，KOSPI 17个月的记录（+134.5%）

KOSPI · 1D · 2025.05–2026.10+134.5%

ON确认收盘价 → OFF确认收盘价 · 扣除成本前

在KOSPI日线上直接套用默认设置(200日均线·3%)，从ON到OFF记录的真实图表区间。

扣除切换成本（0.1% ×2）后: +134.02%
1997年以来全部34次的平均（已扣成本）: +10.81%

2025年5月7日，KOSPI收在200日线上方，🛡 ON（2,573.80）亮起；一路跟随上涨趋势，直到2026年10月13日⛔ OFF（6,035.35），涨幅+134.5%（扣除成本后+134.02%）。

01 / 🛡 ON确认收盘价2025.05.072,573.80🛡 ON · SMA 200
02 / 区间最高收盘价2026.06.229,114.55MAX
03 / ⛔ OFF确认收盘价2026.10.136,035.35⛔ OFF · −3%

收益计算公式 =（OFF收盘价 ÷ ON收盘价 − 1）× 100。假设在信号当天收盘价立即成交的简单计算，未计入股息、税费和滑点。

PROBLEM → FIX

每次暴跌只有你的账户在融化的真正原因

犹豫不决错过逃生时机，一路跌进地下室

收盘跌破200日线−3%的瞬间⛔ OFF！果断撤回现金

被小波动吓得卖出，又在顶部追回被套

3%缓冲无视洗盘！只有完全收复200日线才🛡 ON

无法一一计算这招对自己的股票是否有效

图表面板一秒对比“死拿 vs 护盾”收益率与最大回撤

01 / WHAT IT DOES

一条基准线，两种直观信号

⛔ OFF · 防守

日线收盘价跌破200日线超过3%的当天亮起。面板的护盾模拟从下一根K线起按持有现金（不持仓）计算。

🛡 ON · 持有

日线收盘价重新站上200日线的当天亮起。面板从下一根K线起按重新持仓计算。

直接在你的图表上运行的回测面板

实时显示当前状态（🛡 ON / ⛔ OFF）、距200日线的距离，以及距OFF还剩多少下跌空间。同时用你打开的图表数据，自动计算并并排比较“一直持有 vs 护盾 vs 护盾×2”的年化收益、最大回撤和切换次数。

02 / ON YOUR CHART

TradingView 真实运行画面

TradingView 实际运行截图 · SP:SPX · 1D · 2007–2010 — TradingView · SP:SPX · 1D · 2007–2010查看大图 ↗

03 / EVIDENCE

TradingView 面板计算数值原样公开

不挑有利区间剪辑，把真实日线图面板上显示的数字原样搬过来。这是历史数据的验证结果，不保证未来收益。

展开完整验证表

TradingView 日线 · 截至2026-10-16 · 默认设置（200日SMA、3%缓冲、每次切换成本0.1%、×2年成本1%）· 仅计价格，不含股息和现金利息
图表	策略	年化收益	最大回撤	切换次数	数据
AMEX:SPY	一直持有	+8.9%	−56.5%	—	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 护盾	+6.6%	−28.9%	68	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 护盾×2	+11.2%	−50.8%	68	TradingView 1D
KRX:KOSPI	一直持有	+9.0%	−75.4%	—	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 护盾	+9.8%	−41.5%	105	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 护盾×2	+16.3%	−66.7%	105	TradingView 1D · 1980–

80只个股（中位数）: 一直持有10.1% · −82%; 🛡 护盾8.3% · −64%

在80只个股（2003~2026，复权价格）的测试中，年化收益中位数一直持有为10.1%，护盾为8.3%，反而更低；最大回撤中位数则从−82%缩小到−64%（只包含目前仍上市的股票，结果可能比实际更好看）。也就是说，它比个股更适合市场指数和指数ETF。
2008年金融危机（2007-10~2009-03）期间，护盾把最大回撤从一直持有的−56.8%挡在−13.0%，区间收益也从−47.7%守到−10.8%。不过危机前的2007年出现了两次假信号（OFF→ON），这类区间会产生少量切换成本。
在短期暴涨后垂直下跌的行情中，均线还停留在下方，OFF信号可能亮得较晚。实际上2026年KOSPI在6~7月的急跌中仍是ON，OFF直到10月才亮起。
面板的“×2”列，是只在ON期间使用2倍杠杆时的理论计算值（最大回撤：SPY −50.8%，KOSPI −66.7%）。真实的2倍杠杆ETF还会额外受到管理费、跟踪误差和每日再平衡（波动损耗）的影响。
面板上的所有数值只计算了指数和股价本身的涨跌。若加上持有期间的股息或现金等待期间的利息，实际表现会有所不同。

WITHOUT THE INDICATOR

如果硬扛历史级暴跌会怎样？

只截取历史级暴跌区间：一直持有 vs 200 Shield（日线，单边手续费0.1%）

−48.5%

2008金融危机SPY：持有则100万→51.5万。护盾为−15.3%（84.7万）

−64.5%

2022熊市META：持有则100万→35.5万。护盾为−4.4%（95.6万）

−68.3%

2022熊市以太坊：持有则100万→31.7万。护盾为−24.0%（76万）

04 / INSTALL

付款后马上装到你的图表上

无需繁琐的审核等待，付款后复制源代码或下载文件，即可直接使用。

011. 复制源代码或下载TXT
022. 粘贴到 TradingView Pine 编辑器
033. 加到你常看的指数或ETF日线图上

过往表现不代表未来收益。

灵感来自传奇交易员保罗·都铎·琼斯所说的原则：“我看待一切的标准就是200日移动平均线”（托尼·罗宾斯《Money: Master the Game》，2014年）。本指标是 ChartArmory 独立开发的代码，与保罗·都铎·琼斯本人没有任何关联，也未获得其认可。

200 SHIELD / FAQ

常见问题

为什么偏偏是200日移动平均线？

它是约一年交易日的平均价格，全球机构和投资者都把它当作划分长期牛市与熊市的关键基准线。保罗·都铎·琼斯也把200日线列为自己的投资标准。如有需要，可以在设置中自由修改周期。

为什么跌破200日线时不马上卖，而要再等3%？

价格在均线附近稍有起伏就反复买卖，只会累积交易成本和疲劳。实际在标普500（1985年起）上加入3%缓冲后，不必要的切换从270次大幅降到72次（ChartArmory Python计算）。

会不会事后悄悄改变信号（重绘）？

完全不会。ON和OFF只根据“已收盘的日线收盘价”判断，不使用未来数据或其他周期的数据。不过在盘中（K线收盘前），面板的实时数字可能随现价变动。

可以用在个股或加密货币图表上吗？

可以。它在 TradingView 的任何图表上都能正常运行，面板也会即时按该图表计算收益和回撤。不过在80只个股的测试中，收益低于单纯持有，所以最推荐用于股票指数或指数ETF的日线。

可以修改或分享代码吗？

可以为个人使用修改代码。不包含向他人分享、再分发或转售的权利。

200 SHIELD · V1

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