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200 Shield

🛡 ON acima da média de 200 dias, ⛔ OFF 3% abaixo dela. Uma linha de defesa no lugar do nervosismo.

Rompeu 3% abaixo da média de 200 dias: ⛔ OFF, abrigo! Voltou acima: 🛡 ON, de volta ao ataque!

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Código-fonte original completo em Pine Script v6 do TradingView
Guia de instalação passo a passo em 8 idiomas
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200 SHIELD / HISTORICAL CASE

De 🛡 ON a ⛔ OFF: 17 meses de KOSPI (+134.5%)

KOSPI · 1D · 2025.05–2026.10+134,5%

Fechamento confirmado em ON → fechamento confirmado em OFF · antes dos custos

Um período real do gráfico diário do KOSPI com as configurações padrão (média de 200 dias · 3%), registrado de ON a OFF.

Após custos de troca (0.1% ×2): +134,02%
Média de todos os 34 ciclos desde 1997 (após custos): +10,81%

Em 7 de maio de 2025, o KOSPI fechou acima da média de 200 dias e o 🛡 ON (2,573.80) acendeu. Seguiu a alta até o ⛔ OFF (6,035.35) em 13 de outubro de 2026: +134,5% (+134,02% após custos).

01 / 🛡 Fechamento confirmado em ON2025.05.072.573,80🛡 ON · SMA 200
02 / Maior fechamento do período2026.06.229.114,55MAX
03 / ⛔ Fechamento confirmado em OFF2026.10.136.035,35⛔ OFF · −3%

Retorno = (fechamento OFF ÷ fechamento ON − 1) × 100. Um cálculo simples que pressupõe execução no fechamento do dia do sinal; dividendos, impostos e slippage não estão incluídos.

PROBLEM → FIX

O verdadeiro motivo de a conta derreter em cada crash

Você hesita, perde a saída e desce até o porão

Fechamento rompe −3% sob a média de 200 dias: ⛔ OFF, direto para o caixa

Vende nos tremores e recompra no topo

Um colchão de 3% ignora as sacudidas; 🛡 ON só ao retomar a média por completo

Não há jeito fácil de testar no seu ativo

Um painel no gráfico compara manter vs Shield em retorno e queda máxima na hora

01 / WHAT IT DOES

Uma linha de base, dois sinais claros

⛔ OFF · Defender

Ativa no dia em que o fechamento diário cai mais de 3% abaixo da média de 200 dias. A partir da barra seguinte, a simulação do escudo no painel considera você fora do mercado (em caixa).

🛡 ON · Segurar

Ativa no dia em que o fechamento diário volta a ficar acima da média de 200 dias. A partir da barra seguinte, o painel volta a considerar você posicionado.

Um painel de backtest rodando no seu gráfico

Mostra ao vivo o estado atual (🛡 ON / ⛔ OFF), a distância até a média de 200 dias e a folga restante antes do OFF. Ao mesmo tempo, usa o gráfico aberto para comparar Buy & Hold vs Shield vs Shield ×2: retorno anual, queda máx. e número de trocas, lado a lado.

02 / ON YOUR CHART

Rodando em um gráfico real do TradingView

Captura real no TradingView · SP:SPX · 1D · 2007–2010 — TradingView · SP:SPX · 1D · 2007–2010Ampliar ↗

03 / EVIDENCE

Números do painel do TradingView, publicados como calculados

Sem períodos escolhidos a dedo: os números exibidos nos painéis reais do gráfico diário, copiados exatamente como são. São resultados históricos e não garantem retornos futuros.

Abrir a tabela completa de resultados

TradingView diário · em 2026-10-16 · padrões (SMA de 200 dias, margem de 3%, custo de 0.1% por troca, custo anual de 1% no ×2) · apenas preço, sem dividendos nem juros sobre o caixa
Gráfico	Estratégia	Ao ano	Queda máx.	Trocas	Dados
AMEX:SPY	Buy & hold	+8.9%	−56.5%	—	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 Shield	+6.6%	−28.9%	68	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 Shield ×2	+11.2%	−50.8%	68	TradingView 1D
KRX:KOSPI	Buy & hold	+9.0%	−75.4%	—	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 Shield	+9.8%	−41.5%	105	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 Shield ×2	+16.3%	−66.7%	105	TradingView 1D · 1980–

80 ações individuais (mediana): Buy & hold10.1% · −82%; 🛡 Shield8.3% · −64%

Em 80 ações individuais (2003–2026, preços ajustados), o retorno anual mediano foi na verdade menor: 10.1% segurando vs 8.3% com o escudo, enquanto a queda máx. mediana caiu de −82% para −64% (apenas ações atualmente listadas foram incluídas, o que pode favorecer os resultados). Em resumo, ele funciona muito melhor em índices de mercado e ETFs de índice do que em ações isoladas.
Na crise de 2008 (2007-10 a 2009-03), o escudo limitou a pior queda a −13.0% contra −56.8% segurando, e o retorno do período a −10.8% contra −47.7%. Pouco antes da crise, porém, 2007 teve dois sinais falsos (OFF→ON), e trocas assim têm um pequeno custo a cada vez.
Após uma disparada curta e íngreme seguida de queda vertical, a média ainda está lá embaixo, então o OFF pode vir tarde. Em 2026, o KOSPI absorveu a queda de junho–julho em ON, e o OFF só veio em outubro.
A coluna ×2 do painel é um cálculo teórico de uso de alavancagem de 2× apenas nos períodos ON (queda máx. SPY −50.8%, KOSPI −66.7%). ETFs alavancados em 2× reais também sofrem com taxas, erro de rastreamento (tracking error) e rebalanceamento diário (volatility drag).
Todos os números do painel consideram apenas a variação pura de preço do índice ou ação. Somar dividendos enquanto posicionado ou juros enquanto em caixa mudaria o resultado real.

WITHOUT THE INDICATOR

E se você encarasse um crash histórico?

Só crashes históricos: manter sem fazer nada vs 200 Shield (diário, taxa de 0,1% por lado)

−48.5%

Crise de 2008, SPY: manter levou US$ 1.000 a US$ 515. Shield: −15,3% (US$ 847)

−64.5%

Baixa de 2022, META: manter levou US$ 1.000 a US$ 355. Shield: −4,4% (US$ 956)

−68.3%

Baixa de 2022, Ethereum: manter levou US$ 1.000 a US$ 317. Shield: −24,0% (US$ 760)

04 / INSTALL

Configure no seu gráfico logo após o pagamento

Sem espera por aprovação: após o pagamento, copie o código-fonte ou baixe o arquivo e aplique na hora.

011. Copie o código-fonte ou baixe o TXT
022. Cole no Editor Pine do TradingView
033. Adicione ao gráfico diário do índice ou ETF que você acompanha

Desempenho passado não garante resultados futuros.

Inspirado no princípio declarado pelo lendário trader Paul Tudor Jones: “Minha métrica para tudo o que olho é a média móvel de 200 dias” (Tony Robbins, Money: Master the Game, 2014). O indicador é um código desenvolvido de forma independente pela ChartArmory, sem vínculo nem endosso de Paul Tudor Jones.

200 SHIELD / FAQ

Perguntas frequentes

Por que a média móvel de 200 dias?

É o preço médio de cerca de um ano de pregões, usado por instituições e investidores do mundo todo como a linha divisória entre longas fases de alta (bull) e de baixa (bear). Paul Tudor Jones também apontou a linha de 200 dias como sua referência. Você pode alterar o período livremente nas configurações.

Por que esperar mais 3% em vez de vender assim que perde a linha de 200 dias?

Comprar e vender toda vez que o preço oscila em torno da média só acumula custos operacionais e desgaste. No S&P 500 (desde 1985), uma margem de 3% reduziu as trocas desnecessárias de 270 para 72 (cálculo em Python da ChartArmory).

Os sinais mudam silenciosamente depois (repintam)?

Nunca. ON e OFF são definidos apenas por fechamentos diários confirmados, sem dados futuros e sem dados de outros tempos gráficos. Durante o pregão (antes do fechamento da barra), os números ao vivo do painel podem oscilar com o preço atual.

Posso usar em ações individuais ou cripto?

Sim. Funciona em qualquer gráfico do TradingView, e o painel calcula retornos e quedas para aquele gráfico na hora. Mas, no teste com 80 ações, rendeu menos do que simplesmente segurar; por isso, recomendamos principalmente para índices de ações e ETFs de índice no gráfico diário.

Posso editar ou compartilhar o código?

Você pode editá-lo para uso pessoal. Direitos de compartilhamento, redistribuição e revenda não estão incluídos.

200 SHIELD · V1