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200 Shield

200일선 위면 🛡 ON, 3% 아래면 ⛔ OFF. 선 하나로 세우는 방어 원칙.

200일선 −3% 이탈 시 ⛔ OFF로 대피! 다시 위로 올라타면 🛡 ON으로 공격 개시!

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누구나 따라 하는 8개 국어 설치 가이드
개인 무제한 사용·직접 수정 가능 (재배포·재판매 불가)
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200 SHIELD / HISTORICAL CASE

🛡 ON에서 ⛔ OFF까지, 코스피 17개월의 기록 (+134.5%)

KOSPI · 1D · 2025.05–2026.10+134.5%

ON 확정 종가 → OFF 확정 종가 · 비용 차감 전 기준

코스피 일봉에 기본 설정(200일선·3%)을 그대로 적용해 ON부터 OFF까지 기록한 실제 차트 구간입니다.

전환 비용(0.1% ×2) 차감 후: +134.02%
1997년~ 전체 34회 평균(비용 반영): +10.81%

코스피 25.05.07(2,573.80) ON 탑승 → 26.10.13(6,035.35) OFF 하차! 수수료 떼고 +134.02%

01 / 🛡 ON 확정 종가2025.05.072,573.80🛡 ON · SMA 200
02 / 구간 최고점 종가2026.06.229,114.55MAX
03 / ⛔ OFF 확정 종가2026.10.136,035.35⛔ OFF · −3%

수익률 계산식 = (OFF 종가 ÷ ON 종가 − 1) × 100.

PROBLEM → FIX

폭락장마다 내 계좌만 녹아내리는 진짜 이유

설마 하다 탈출 타이밍 놓쳐 지하실까지 처박히는 내 계좌

종가가 200일선 −3% 깨는 순간 ⛔ OFF! 칼같이 현금 대피령

잔파도에 쫄아서 팔았다가 꼭지에서 다시 물리는 엇박자 매매

3% 여유 폭으로 개미털기는 무시! 200일선 완전 탈환 시에만 🛡 ON

내 종목에도 진짜 먹힐지 일일이 계산해 볼 방법이 막막함

차트 속 패널 하나로 '존버 vs 쉴드' 수익률·최대낙폭을 1초 만에 비교

01 / WHAT IT DOES

기준선 하나, 직관적인 두 가지 신호

⛔ OFF · 방어

일봉 종가가 200일선보다 3% 넘게 빠진 날 켜지며, 패널 시뮬레이션은 다음 봉부터 현금(미보유)으로 계산합니다.

🛡 ON · 보유

일봉 종가가 200일선 위로 올라선 날 켜지며, 패널은 다음 봉부터 자산 보유로 계산합니다.

내 차트에서 바로 도는 백테스트 패널

현재 상태(🛡 ON / ⛔ OFF), 200일선 거리, OFF까지 남은 여유 폭을 표시합니다. 현재 차트의 '그냥 보유 vs 쉴드 vs 쉴드 ×2' 연평균 수익률·최대낙폭·전환 횟수도 자동 비교합니다.

02 / ON YOUR CHART

실제 TradingView 구동 화면

TradingView 실구동 캡처 · SP:SPX · 1D · 2007–2010 — TradingView · SP:SPX · 1D · 2007–2010크게 보기 ↗

03 / EVIDENCE

TradingView 패널 계산 수치 그대로 공개

실제 일봉 차트 패널 수치를 편집 없이 옮겼습니다. 과거 검증 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.

전체 검증 표 펼치기

TradingView 일봉 · 2026-10-16 기준 · 기본값(200일 SMA, 3% 완충, 전환 비용 0.1%, ×2 연 비용 1%) · 배당·현금 이자 제외 순수 가격 기준
차트	전략	연평균 수익	최대낙폭	전환 횟수	데이터
AMEX:SPY	그냥 보유	+8.9%	−56.5%	—	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 쉴드	+6.6%	−28.9%	68	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 쉴드 ×2	+11.2%	−50.8%	68	TradingView 1D
KRX:KOSPI	그냥 보유	+9.0%	−75.4%	—	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 쉴드	+9.8%	−41.5%	105	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 쉴드 ×2	+16.3%	−66.7%	105	TradingView 1D · 1980–

개별 종목 80개 (중앙값): 그냥 보유10.1% · −82%; 🛡 쉴드8.3% · −64%

개별 종목 80개(2003~2026, 수정주가, 상장폐지 제외로 실제보다 높을 수 있음) 테스트에서는 연평균 수익 중앙값이 단순 보유 10.1% vs 쉴드 8.3%로 낮았고, 최대낙폭 중앙값은 −82%에서 −64%로 줄었습니다. 개별 주식보다 시장 지수·지수 ETF에 적합합니다.
2008년 금융위기(2007-10~2009-03) 최대낙폭을 단순 보유 −56.8%에서 쉴드 −13.0%로(구간 수익률 −47.7% vs −10.8%) 줄였습니다. 단, 2007년 두 번의 헛신호(OFF→ON)처럼 전환 비용이 생기는 구간도 있습니다.
단기 급등 후 급락하면 평균선이 멀어 OFF가 늦어집니다. 2026년 코스피도 6~7월 급락을 ON으로 맞고 10월에야 OFF가 켜졌습니다.
패널 '×2' 열은 ON 구간만 2배를 적용한 이론치입니다(최대낙폭 SPY −50.8%, 코스피 −66.7%). 실제 2배 레버리지 ETF는 운용 보수·추적 오차·일일 리밸런싱(변동성 끌림) 영향을 추가로 받습니다.
패널 수치는 배당금과 현금 대기 이자를 제외한 순수 지수·주가 변동 기준입니다.

WITHOUT THE INDICATOR

만약 역대급 폭락장을 온몸으로 맞았다면?

역대급 폭락장만 떼어내 비교한 무지성 존버 vs 200 쉴드 (일봉, 편도 수수료 0.1%)

−48.5%

2008 금융위기 SPY: 존버 시 100만→51.5만 원 반토막 vs 쉴드 방어 −15.3%(84.7만 원)

−64.5%

2022 하락장 META: 존버 시 100만→35.5만 원 참사 vs 쉴드 방어 −4.4%(95.6만 원)

−68.3%

2022 하락장 이더리움: 존버 시 100만→31.7만 원 삭제 vs 쉴드 방어 −24.0%(76만 원)

04 / INSTALL

결제 후 바로 내 차트에 세팅

결제가 확인되면 코드를 복사하거나 TXT 파일로 받아 설치하세요.

011. 소스코드 복사 또는 TXT 다운로드
022. TradingView Pine 에디터에 붙여넣기
033. 지수·ETF 일봉 차트에 띄우기

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

폴 튜더 존스의 200일선 기준 원칙(토니 로빈스, 『Money: Master the Game』, 2014)에서 영감을 받아 ChartArmory가 독자 개발한 코드이며, 본인과 무관하고 보증받지 않았습니다.

200 SHIELD / FAQ

자주 묻는 질문

왜 하필 200일 이동평균선인가요?

약 1년 거래일 평균 가격으로 장기 상승·하락장을 가르는 대표 기준선이며, 폴 튜더 존스도 투자 기준으로 꼽았습니다. 기간은 설정에서 바꿀 수 있습니다.

200일선 아래로 내려가자마자 팔지 않고 왜 3%를 더 기다리나요?

평균선 부근의 잦은 매매 비용을 줄이기 위해서입니다. S&P 500(1985년~)에 3% 완충 구간을 두자 매매 전환이 270번에서 72번으로 줄었습니다(ChartArmory 파이썬 계산).

지나고 나서 신호가 바뀌는 사후 변경(리페인트)은 없나요?

없습니다. 마감된 일봉 종가로만 판정하며 미래·타 시간봉 데이터를 쓰지 않습니다. 단, 장중에는 패널 실시간 수치가 움직일 수 있습니다.

개별 주식이나 코인 차트에도 적용할 수 있나요?

네, 모든 차트에서 작동하고 수익률·낙폭을 계산하지만, 80개 개별 종목 테스트에서는 단순 보유보다 수익이 낮았으므로 주가 지수·지수 ETF 일봉을 권장합니다.

코드를 수정하거나 공유할 수 있나요?

개인 사용 목적의 코드 수정만 가능하며, 공유·재배포·재판매는 불가합니다.

200 SHIELD · V1

큰 하락을 피하는 차트 방패, 200 Shield

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