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200 Shield

🛡 ON sobre la línea de 200 días, ⛔ OFF un 3% por debajo. Una línea para defenderte, en lugar de nervios temblorosos.

Rompe un 3% bajo la media de 200 días: ⛔ OFF, ¡a cubierto! Vuelve encima: 🛡 ON, ¡al ataque!

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Código fuente original completo en Pine Script v6 para TradingView
Guía de instalación fácil de seguir en 8 idiomas
Uso personal ilimitado y tus propias modificaciones (sin redistribución ni reventa)
30 días de soporte contra errores tras la compra
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200 SHIELD / HISTORICAL CASE

De 🛡 ON a ⛔ OFF: 17 meses del KOSPI (+134.5%)

KOSPI · 1D · 2025.05–2026.10+134,5 %

Cierre confirmado de ON → cierre confirmado de OFF · antes de costos

Un periodo real del gráfico diario del KOSPI con la configuración predeterminada (media de 200 días · 3%), registrado de ON a OFF.

Después de costos de cambio (0.1% ×2): +134,02 %
Promedio de los 34 desde 1997 (después de costos): +10,81 %

El 7 de mayo de 2025 el KOSPI cerró sobre su línea de 200 días y se activó 🛡 ON (2,573.80). Siguió la subida hasta ⛔ OFF (6,035.35) el 13 de octubre de 2026: +134,5% (+134,02% tras costes).

01 / 🛡 Cierre confirmado de ON2025.05.072573,80🛡 ON · SMA 200
02 / Cierre más alto del período2026.06.229114,55MAX
03 / ⛔ Cierre confirmado de OFF2026.10.136035,35⛔ OFF · −3%

Rendimiento = (cierre de OFF ÷ cierre de ON − 1) × 100. Un cálculo simple que asume ejecución al cierre del día de la señal; no incluye dividendos, impuestos ni deslizamiento (slippage).

PROBLEM → FIX

La verdadera razón de que la cuenta se derrita en cada crash

Dudas, pierdes la salida y bajas hasta el sótano

El cierre rompe −3% bajo la media de 200 días: ⛔ OFF, directo a liquidez

Vendes en los sustos y recompras en el techo

Un colchón del 3% ignora las sacudidas; 🛡 ON solo al recuperar la media por completo

No hay forma fácil de probarlo en tu activo

Un panel en el gráfico compara mantener vs Shield en rentabilidad y caída máxima al instante

01 / WHAT IT DOES

Una línea base, dos señales claras

⛔ OFF · Defender

Se activa el día en que el cierre diario cae más de un 3% por debajo de la línea de 200 días. Desde la siguiente vela, la simulación del escudo en el panel te contabiliza fuera del mercado (en efectivo).

🛡 ON · Mantener

Se activa el día en que el cierre diario vuelve a situarse por encima de la línea de 200 días. Desde la siguiente vela, el panel te contabiliza nuevamente con posición abierta.

Un panel de backtest que se ejecuta en tu gráfico

Muestra en vivo el estado actual (🛡 ON / ⛔ OFF), la distancia a la línea de 200 días y cuánto margen queda antes de pasar a OFF. Al mismo tiempo, usa el gráfico que tienes abierto para comparar Comprar y mantener vs Shield vs Shield ×2: rendimiento anual, caída máxima y número de cambios, lado a lado.

02 / ON YOUR CHART

Funcionando en un gráfico real de TradingView

Captura en vivo de TradingView · SP:SPX · 1D · 2007–2010 — TradingView · SP:SPX · 1D · 2007–2010Ver más grande ↗

03 / EVIDENCE

Cifras del panel de TradingView, publicadas tal como se calculan

Sin periodos elegidos a conveniencia: los números que muestran los paneles reales en gráficos diarios, copiados tal cual. Estos son resultados históricos y no garantizan rendimientos futuros.

Abrir la tabla completa de resultados

TradingView diario · al 2026-10-16 · valores por defecto (SMA de 200 días, margen del 3%, costo de 0.1% por cambio, costo anual de 1% en ×2) · solo precio, sin dividendos ni intereses en efectivo
Gráfico	Estrategia	Anual	Caída máx.	Cambios	Datos
AMEX:SPY	Comprar y mantener	+8.9%	−56.5%	—	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 Shield	+6.6%	−28.9%	68	TradingView 1D
AMEX:SPY	🛡 Shield ×2	+11.2%	−50.8%	68	TradingView 1D
KRX:KOSPI	Comprar y mantener	+9.0%	−75.4%	—	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 Shield	+9.8%	−41.5%	105	TradingView 1D · 1980–
KRX:KOSPI	🛡 Shield ×2	+16.3%	−66.7%	105	TradingView 1D · 1980–

80 acciones individuales (mediana): Comprar y mantener10.1% · −82%; 🛡 Shield8.3% · −64%

En 80 acciones individuales (2003–2026, precios ajustados), la mediana del rendimiento anual fue de hecho menor: 10.1% manteniendo frente a 8.3% con el escudo, mientras que la mediana de caída máxima bajó de −82% a −64% (solo se incluyeron acciones que cotizan actualmente, lo que puede favorecer los resultados). En resumen, se adapta mucho mejor a índices bursátiles y ETFs de índices que a acciones individuales.
En la crisis de 2008 (2007-10 a 2009-03), el escudo contuvo la peor caída en −13.0% frente al −56.8% de mantener, y el rendimiento del periodo en −10.8% frente a −47.7%. Sin embargo, justo antes de la crisis, 2007 trajo dos señales falsas (OFF→ON), y cambios como estos tienen un pequeño costo cada vez.
Después de una subida corta y muy empinada seguida de una caída vertical, la media queda todavía muy abajo, por lo que OFF puede llegar tarde. En 2026 el KOSPI absorbió la caída de junio–julio mientras seguía en ON, y OFF recién llegó en octubre.
La columna ×2 del panel es un cálculo teórico de usar apalancamiento 2× solo durante los periodos ON (caída máx. SPY −50.8%, KOSPI −66.7%). Los ETFs apalancados 2× reales también sufren comisiones, error de seguimiento y rebalanceo diario (desgaste por volatilidad).
Todas las cifras del panel contabilizan únicamente movimientos puros del precio del índice o la acción. Sumar dividendos mientras se mantiene la posición o intereses mientras se está en efectivo cambiaría el resultado real.

WITHOUT THE INDICATOR

¿Y si aguantas un crash histórico de frente?

Solo crashes históricos: mantener sin más vs 200 Shield (diario, 0,1% de comisión por lado)

−48.5%

Crisis de 2008, SPY: mantener llevó 1.000 $ a 515 $. Shield: −15,3% (847 $)

−64.5%

Bajista de 2022, META: mantener llevó 1.000 $ a 355 $. Shield: −4,4% (956 $)

−68.3%

Bajista de 2022, Ethereum: mantener llevó 1.000 $ a 317 $. Shield: −24,0% (760 $)

04 / INSTALL

Configúralo en tu gráfico justo después del pago

Sin esperas de aprobación: tras el pago, copia el código fuente o descarga el archivo y aplícalo de inmediato.

011. Copia el código fuente o descarga el TXT
022. Pégalo en el Editor Pine de TradingView
033. Agrégalo al gráfico diario del índice o ETF que sigues

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Inspirado en el principio expuesto por el legendario trader Paul Tudor Jones: “Mi métrica para todo lo que miro es la media móvil de 200 días” (Tony Robbins, Money: Master the Game, 2014). El indicador es código desarrollado de forma independiente por ChartArmory, sin relación ni respaldo de Paul Tudor Jones.

200 SHIELD / FAQ

Preguntas frecuentes

¿Por qué la media móvil de 200 días?

Es el precio promedio de aproximadamente un año de sesiones bursátiles, e instituciones e inversionistas de todo el mundo la usan como la línea clave entre fases alcistas y bajistas de largo plazo. Paul Tudor Jones también señaló la línea de 200 días como su referencia. Puedes cambiar el periodo libremente en los ajustes.

¿Por qué esperar un 3% adicional en lugar de vender apenas rompe la línea de 200 días?

Comprar y vender cada vez que el precio oscila alrededor de la media solo acumula costos de operación y desgaste. En el S&P 500 (desde 1985), un margen del 3% redujo los cambios innecesarios de 270 a 72 (cálculo en Python de ChartArmory).

¿Las señales cambian silenciosamente después (repintado)?

Nunca. ON y OFF se deciden únicamente con cierres diarios confirmados, sin datos futuros ni datos de otras temporalidades. Durante la sesión (antes de que cierre la vela), las cifras en vivo del panel pueden variar con el precio actual.

¿Puedo usarlo en acciones individuales o criptomonedas?

Sí. Funciona en cualquier gráfico de TradingView y el panel calcula al instante los rendimientos y caídas de ese activo. Pero en la prueba con 80 acciones rindió menos que simplemente mantener, por lo que lo recomendamos sobre todo para índices bursátiles y ETFs de índices en gráfico diario.

¿Puedo editar o compartir el código?

Puedes editarlo para uso personal. Los derechos para compartir, redistribuir y revender no están incluidos.

200 SHIELD · V1